AZF Fon Dağılımı
AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU
AZF (AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan borçlanma araçları yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün finansman bonosu %45,9, özel sektör tahvili %31,6, özel sektör kira sertifikası %10,5, ters repo %8,9. Fon büyüklüğü 651,9 mn ₺, yatırımcı sayısı 4.
- Fon büyüklüğü
- 651,9 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 4
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,19604712.10.2026
- Risk değeri
- 1 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,2 | +%10,1 | +%21,8 | +%36,0 | +%48,9 | +%267,2 |
Yatırım fonu · Borçlanma Araçları · Kurucu: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Finansman bonosu | %45,87 | |
| Özel sektör tahvili | %31,59 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %10,53 | |
| Ters repo | %8,93 | |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %1,94 | |
| Devlet tahvili | %1,00 | |
| Diğer | %0,14 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansman bonosu | 36,1 | 39,0 | 40,6 | 32,2 | 31,1 | 32,5 | 36,4 | 44,0 | 42,8 | 41,2 | 42,4 | 45,9 |
| Özel sektör tahvili | 47,2 | 45,7 | 50,3 | 53,3 | 49,7 | 44,8 | 44,2 | 41,1 | 37,8 | 35,0 | 32,6 | 31,6 |
| Özel sektör kira sertifikası | 3,1 | 3,1 | 1,4 | 2,3 | 2,3 | 3,8 | 2,6 | 1,6 | 2,2 | 8,1 | 10,3 | 10,5 |
| Ters repo | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 0,4 | 8,7 | 10,0 | 8,0 | 8,9 | 10,5 | 12,1 | 10,4 | 8,9 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | 11,7 | 8,7 | 5,5 | 7,1 | 8,2 | 7,2 | 6,6 | 4,3 | 4,3 | 3,7 | 1,9 | 1,9 |
| Devlet tahvili | 0,5 | 0,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,0 | 1,0 |
| Diğer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,1 |
| Mevduat (TL) | 1,2 | 2,7 | – | 4,7 | – | 1,9 | 2,1 | – | 2,5 | – | 1,2 | – |
| Takasbank para piyasası | – | 0,1 | 0,1 | – | – | – | 0,0 | 0,1 | – | 0,0 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AZF fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AZF fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: finansman bonosu %45,9, özel sektör tahvili %31,6, özel sektör kira sertifikası %10,5, ters repo %8,9, varlığa dayalı menkul kıymet %1,9, devlet tahvili %1,0, diğer %0,1.
AZF fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AZF fonunu hangi şirket yönetiyor?
AZF, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş borçlanma araçları yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.