DMI Fon Dağılımı
İŞ PORTFÖY DM HİSSE SENEDİ ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
DMI (İŞ PORTFÖY DM HİSSE SENEDİ ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %82,0, ters repo %7,9, mevduat (tl) %5,3, finansman bonosu %4,9. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 28 hisse var; en büyükleri TUPRS (%5,1), EREGL (%4,9), BIMAS (%4,4). Fon büyüklüğü 959,6 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.
- Fon büyüklüğü
- 959,6 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1
- Hisse oranı
- %82,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,95929912.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%5,7 | – | – | – | – | – |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %81,98 | |
| Ters repo | %7,86 | |
| Mevduat (TL) | %5,28 | |
| Finansman bonosu | %4,88 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (2 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 772,2 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| TUPRSTüpraş | 128.852 | 48,5 mn ₺ | %5,14 | +950 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 1.281.175 | 46,1 mn ₺ | %4,88 | +12.000 |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 98.878 | 41,4 mn ₺ | %4,39 | +1.050 |
| TTKOMTürk Telekom | 745.960 | 38,5 mn ₺ | %4,08 | +6.560 |
| TCELLTurkcell | 389.660 | 37,5 mn ₺ | %3,97 | +3.900 |
| KRDMDKardemir | 826.471 | 36,4 mn ₺ | %3,85 | +9.350 |
| KCHOLKoç Holding | 174.324 | 36,3 mn ₺ | %3,85 | +1.700 |
| MGROSMigros | 70.968 | 35,8 mn ₺ | %3,80 | +700 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 119.890 | 34,0 mn ₺ | %3,60 | +1.100 |
| FROTOFord Otosan | 455.730 | 33,5 mn ₺ | %3,55 | +3.000 |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 240.970 | 32,8 mn ₺ | %3,48 | +2.100 |
| DOHOLDoğan Holding | 1.743.220 | 32,0 mn ₺ | %3,39 | +17.218 |
| AKBNKAkbank | 473.930 | 31,8 mn ₺ | %3,37 | +4.050 |
| ISCTRİş Bankası | 2.591.828 | 31,6 mn ₺ | %3,35 | +10.600 |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 924.365 | 31,5 mn ₺ | %3,34 | +8.500 |
| TABGDTab Gıda | 144.690 | 31,0 mn ₺ | %3,28 | +1.300 |
| GARANGaranti Bankası | 247.034 | 30,4 mn ₺ | %3,22 | +2.300 |
| SAHOLSabancı Holding | 291.877 | 24,8 mn ₺ | %2,62 | +22.700 |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 45.881 | 19,2 mn ₺ | %2,03 | +450 |
| TAVHLTAV Holding | 72.863 | 19,0 mn ₺ | %2,02 | +650 |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 713.830 | 16,9 mn ₺ | %1,79 | +6.350 |
| LOGOLogo Yazılım | 118.690 | 16,1 mn ₺ | %1,71 | +1.050 |
| OYAKCOyak Çimento | 741.475 | 15,0 mn ₺ | %1,59 | +5.500 |
| GWINDGalata Wind Enerji | 698.150 | 13,8 mn ₺ | %1,46 | +6.100 |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 91.580 | 12,1 mn ₺ | %1,28 | +500 |
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | 989.440 | 10,6 mn ₺ | %1,13 | +8.700 |
| KMPURKimteks Poliüretan | 648.776 | 9,0 mn ₺ | %0,96 | Yeni |
| BUCIMBursa Çimento | 1.424.789 | 6,9 mn ₺ | %0,73 | Yeni |
Rapor: KAP bildirimi 1673271 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 2
- KMPUR %1,0
- BUCIM %0,7
Artırılan · 26
- TUPRS +%1 adet
- EREGL +%1 adet
- BIMAS +%1 adet
- TTKOM +%1 adet
- TCELL +%1 adet
- KRDMD +%1 adet
- KCHOL +%1 adet
- MGROS +%1 adet
- THYAO +%1 adet
- FROTO +%1 adet
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|
| TUPRS | 5,4 | 5,1 |
| EREGL | 5,2 | 4,9 |
| BIMAS | 4,2 | 4,4 |
| TTKOM | 4,0 | 4,1 |
| TCELL | 3,9 | 4,0 |
| KRDMD | 4,1 | 3,9 |
| KCHOL | 3,9 | 3,9 |
| MGROS | 4,0 | 3,8 |
| THYAO | 3,8 | 3,6 |
| FROTO | 3,7 | 3,6 |
| PGSUS | 3,7 | 3,5 |
| DOHOL | 4,1 | 3,4 |
| AKBNK | 3,6 | 3,4 |
| ISCTR | 3,5 | 3,4 |
| YKBNK | 3,6 | 3,3 |
| TABGD | 3,6 | 3,3 |
| GARAN | 3,4 | 3,2 |
| SAHOL | 2,7 | 2,6 |
| MPARK | 2,0 | 2,0 |
| TAVHL | 2,0 | 2,0 |
| ANSGR | 2,0 | 1,8 |
| LOGO | 1,7 | 1,7 |
| OYAKC | 1,8 | 1,6 |
| GWIND | 1,7 | 1,5 |
| GLRMK | 1,6 | 1,3 |
| KCAER | 1,7 | 1,1 |
| KMPUR | 1,0 | |
| BUCIM | 0,7 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 87,4 | 82,3 | 82,0 |
| Ters repo | 7,8 | 12,5 | 7,9 |
| Mevduat (TL) | – | 5,2 | 5,3 |
| Finansman bonosu | – | – | 4,9 |
| Yatırım fonu | 4,8 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
DMI fonunun içinde hangi hisseler var?
DMI, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 28 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TUPRS (%5,1), EREGL (%4,9), BIMAS (%4,4), TTKOM (%4,1), TCELL (%4,0), KRDMD (%3,9), KCHOL (%3,9), MGROS (%3,8), THYAO (%3,6) ve FROTO (%3,6).
DMI fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre DMI fonunun %82,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %82,0, ters repo %7,9, mevduat (tl) %5,3, finansman bonosu %4,9.
DMI fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan KMPUR ve BUCIM; artırılan TUPRS, EREGL, BIMAS, TTKOM ve TCELL.
DMI fonunu hangi şirket yönetiyor?
DMI, İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.