EOZ Fon Dağılımı
İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
EOZ (İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU), İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi borsa yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %100,0. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 31 hisse var; en büyükleri ASELS (%13,9), TUPRS (%12,3), BIMAS (%11,9). Fon büyüklüğü 324,1 mn ₺.
- Fon büyüklüğü
- 324,1 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 0
- Hisse oranı
- %100,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 23,832112.10.2026
- Risk değeri
- 7 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%8,6 | – | – | – | – | – |
Borsa yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %100,00 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · Borsa İstanbul hisseleri 74,6 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAselsan | 30.800 | 10,4 mn ₺ | %13,86 | – |
| TUPRSTüpraş | 24.528 | 9,2 mn ₺ | %12,34 | – |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 21.200 | 8,9 mn ₺ | %11,87 | – |
| THYAOTürk Hava Yolları | 17.920 | 5,1 mn ₺ | %6,79 | – |
| AKBNKAkbank | 70.240 | 4,7 mn ₺ | %6,29 | – |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 87.280 | 3,1 mn ₺ | %4,20 | – |
| KCHOLKoç Holding | 14.496 | 3,0 mn ₺ | %4,04 | – |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 85.568 | 2,9 mn ₺ | %3,90 | – |
| ISCTRİş Bankası | 201.312 | 2,5 mn ₺ | %3,28 | – |
| TCELLTurkcell | 25.072 | 2,4 mn ₺ | %3,22 | – |
| SAHOLSabancı Holding | 27.824 | 2,4 mn ₺ | %3,16 | – |
| ASTORAstor Enerji | 11.152 | 2,1 mn ₺ | %2,84 | – |
| GARANGaranti Bankası | 15.280 | 1,9 mn ₺ | %2,51 | – |
| ENKAIEnka İnşaat | 18.704 | 1,5 mn ₺ | %2,06 | – |
| SISEŞişecam | 38.992 | 1,4 mn ₺ | %1,91 | – |
| MGROSMigros | 2.400 | 1,2 mn ₺ | %1,62 | – |
| FROTOFord Otosan | 16.400 | 1,2 mn ₺ | %1,61 | – |
| TAVHLTAV Holding | 4.528 | 1,2 mn ₺ | %1,58 | – |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | 600.080 | 1,1 mn ₺ | %1,44 | – |
| TRALTTürk Altın | 24.128 | 1,1 mn ₺ | %1,44 | – |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 50.336 | 928.200 ₺ | %1,24 | – |
| AEFESAnadolu Efes | 49.216 | 870.100 ₺ | %1,16 | – |
| TOASOTofaş Fabrika | 3.120 | 817.400 ₺ | %1,09 | – |
| KRDMDKardemir | 18.032 | 793.000 ₺ | %1,06 | – |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 1.904 | 783.000 ₺ | %1,05 | – |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 5.584 | 760.000 ₺ | %1,02 | – |
| TTKOMTürk Telekom | 11.824 | 609.500 ₺ | %0,82 | – |
| TRMETTR Anadolu Metal | 4.432 | 595.200 ₺ | %0,80 | – |
| PETKMPetkim | 30.944 | 585.200 ₺ | %0,78 | – |
| VAKBNVakıfbank | 15.456 | 498.600 ₺ | %0,67 | – |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 64 | 54.820 ₺ | %0,07 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1673272 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|
| Hisse senedi | 100,0 | 100,0 |
Sıkça sorulan sorular
EOZ fonunun içinde hangi hisseler var?
EOZ, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 31 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar ASELS (%13,9), TUPRS (%12,3), BIMAS (%11,9), THYAO (%6,8), AKBNK (%6,3), EREGL (%4,2), KCHOL (%4,0), YKBNK (%3,9), ISCTR (%3,3) ve TCELL (%3,2).
EOZ fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre EOZ fonunun %100,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %100,0.
EOZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
EOZ, İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi borsa yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.