FUA Fon Dağılımı
AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
FUA (AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %86,9, ters repo %9,8, yatırım fonu %3,1, mevduat (tl) %0,3. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 22 hisse var; en büyükleri MPARK (%9,9), TUPRS (%9,5), ASELS (%9,3). Fon büyüklüğü 279,8 mn ₺, yatırımcı sayısı 4.487.
- Fon büyüklüğü
- 279,8 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 4.487
- Hisse oranı
- %86,9Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 4,83086012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%10,9 | −%5,0 | −%7,6 | +%12,8 | +%12,1 | +%26,0 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %86,89 | |
| Ters repo | %9,79 | |
| Yatırım fonu | %3,07 | |
| Mevduat (TL) | %0,25 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 1 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 235,4 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 65.000 | 27,2 mn ₺ | %9,89 | −5.000 |
| TUPRSTüpraş | 69.000 | 26,0 mn ₺ | %9,45 | −11.000 |
| ASELSAselsan | 76.000 | 25,6 mn ₺ | %9,31 | −2.000 |
| ASTORAstor Enerji | 94.000 | 17,9 mn ₺ | %6,52 | – |
| KRDMDKardemir | 300.000 | 13,2 mn ₺ | %4,81 | −50.000 |
| TOASOTofaş Fabrika | 50.000 | 13,1 mn ₺ | %4,77 | −5.000 |
| TAVHLTAV Holding | 50.000 | 13,1 mn ₺ | %4,76 | – |
| TATGDTat Gıda | 800.000 | 12,7 mn ₺ | %4,61 | +150.000 |
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | 1.150.000 | 12,4 mn ₺ | %4,50 | +200.000 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 42.500 | 12,0 mn ₺ | %4,38 | +2.500 |
| SISEŞişecam | 300.000 | 11,0 mn ₺ | %4,01 | – |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 300.000 | 10,8 mn ₺ | %3,93 | +150.000 |
| CIMSAÇimsa | 200.000 | 8,3 mn ₺ | %3,04 | – |
| FROTOFord Otosan | 100.000 | 7,4 mn ₺ | %2,68 | – |
| BRISABrisa | 100.000 | 6,9 mn ₺ | %2,50 | – |
| KORDSKordsa Teknik Tekstil | 1.899.901 | 5,2 mn ₺ | %1,89 | +1.799.901 |
| MEGMTMega Metal | 1.152.000 | 4,1 mn ₺ | %1,49 | +1.032.000 |
| SARKYSarkuysan | 150.001 | 3,0 mn ₺ | %1,08 | – |
| KMPURKimteks Poliüretan | 150.000 | 2,1 mn ₺ | %0,76 | −150.000 |
| CEMTSÇemtas | 250.000 | 1,9 mn ₺ | %0,69 | – |
| AEFESAnadolu Efes | 100.000 | 1,8 mn ₺ | %0,64 | −150.000 |
| TTRAKTürk Traktör | 0 | 152 ₺ | %0,00 | – |
| HATSNHat-San | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1672808 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 6
- TATGD +%23 adet
- KCAER +%21 adet
- THYAO +%6 adet
- EREGL +%100 adet
- KORDS +%1.800 adet
- MEGMT +%860 adet
Azaltılan · 7
- MPARK −%7 adet
- TUPRS −%14 adet
- ASELS −%3 adet
- KRDMD −%14 adet
- TOASO −%9 adet
- KMPUR −%50 adet
- AEFES −%60 adet
Çıkan · 1
- HATSN önceki %1,7
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPARK | 5,9 | 2,0 | 5,0 | 5,8 | 0,3 | 4,4 | 4,1 | 4,4 | 1,0 | 9,1 | 9,0 | 9,9 |
| TUPRS | 8,2 | 8,3 | 3,4 | 6,3 | 9,3 | 9,7 | 9,1 | 8,3 | 5,0 | 9,5 | 9,8 | 9,5 |
| ASELS | 9,0 | 9,9 | 9,9 | 8,5 | 10,3 | 9,0 | 9,4 | 8,5 | 8,5 | 9,3 | 9,2 | 9,3 |
| ASTOR | 4,2 | 4,2 | 6,9 | 8,6 | 4,7 | 2,3 | 9,5 | 9,4 | 6,5 | |||
| KRDMD | 2,4 | 7,6 | 4,6 | 5,1 | 4,8 | |||||||
| TOASO | 4,7 | 3,5 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 4,6 | 7,6 | 4,2 | 4,6 | 4,8 |
| TAVHL | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 4,0 | 4,4 | 4,1 | 4,8 |
| TATGD | 3,6 | 4,6 | ||||||||||
| KCAER | <0,1 | 2,2 | 2,2 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,9 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
| THYAO | 9,1 | 9,6 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 9,6 | 8,1 | 3,7 | 4,4 |
| SISE | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 2,7 | 7,5 | 7,3 | 4,5 | 2,5 | 1,0 | 3,6 | 4,0 | |
| EREGL | 4,4 | 2,3 | 2,2 | 6,5 | 10,1 | 9,3 | 9,9 | 10,1 | 4,6 | 4,8 | 1,8 | 3,9 |
| CIMSA | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 5,1 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 3,0 |
| FROTO | 4,7 | 4,9 | 5,4 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 2,4 | 2,7 |
| BRISA | 3,5 | 2,3 | 2,4 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 1,0 | 2,3 | 2,5 | |||
| KORDS | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 4,8 | 1,4 | 4,2 | 2,6 | 1,9 | |
| MEGMT | 1,1 | 1,6 | 1,5 | |||||||||
| SARKY | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,8 | 1,2 | 1,1 |
| KMPUR | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 3,7 | 1,9 | 1,7 | 0,8 |
| CEMTS | 3,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 0,7 | 0,7 |
| AEFES | 1,4 | 0,6 | ||||||||||
| TTRAK | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| HATSN | 0,9 | 0,9 | 1,7 | |||||||||
| BRSAN | 4,5 | |||||||||||
| PGSUS | 4,0 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 2,8 | 2,5 | |||||
| PARSN | 4,2 | 4,1 | 5,0 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 4,3 | 2,4 | ||
| MNDRS | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 2,0 | ||
| ASUZU | 1,8 | 3,7 | ||||||||||
| EUPWR | 3,2 | |||||||||||
| SASA | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 4,5 | 7,6 | 7,9 | 2,2 | ||||
| GRSEL | 4,4 | 7,2 | 3,2 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | ||||||
| AKCNS | 2,0 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 4,5 | ||||
| PETKM | 4,5 | 4,3 | ||||||||||
| CCOLA | 4,3 | 4,8 | 4,6 | 3,0 | ||||||||
| ARCLK | 1,5 | 1,0 | ||||||||||
| OTKAR | 2,4 | 2,5 | ||||||||||
| EGSER | <0,1 | <0,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 88,8 | 87,8 | 90,8 | 94,0 | 91,3 | 90,8 | 93,0 | 89,3 | 86,8 | 86,8 | 85,6 | 86,9 |
| Ters repo | 9,3 | 10,2 | 7,3 | 4,0 | 6,5 | 7,1 | 4,8 | 7,3 | 10,3 | 10,5 | 11,4 | 9,8 |
| Yatırım fonu | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 3,0 | 3,1 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | – | 1,0 | – | – | – | 0,3 |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 | 0,3 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
FUA fonunun içinde hangi hisseler var?
FUA, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 22 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar MPARK (%9,9), TUPRS (%9,5), ASELS (%9,3), ASTOR (%6,5), KRDMD (%4,8), TOASO (%4,8), TAVHL (%4,8), TATGD (%4,6), KCAER (%4,5) ve THYAO (%4,4).
FUA fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre FUA fonunun %86,9'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %86,9, ters repo %9,8, yatırım fonu %3,1, mevduat (tl) %0,3.
FUA fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: artırılan TATGD, KCAER, THYAO, EREGL ve KORDS; azaltılan MPARK, TUPRS, ASELS, KRDMD ve TOASO; tamamen satılan HATSN.
FUA fonunu hangi şirket yönetiyor?
FUA, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.