ICZ Fon Dağılımı
AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ICZ (AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %88,9, ters repo %5,8, yatırım fonu %4,1, vadeli işlem nakit teminatı %1,2. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 25 hisse var; en büyükleri ASELS (%19,2), ARDYZ (%9,8), INDES (%9,6). Fon büyüklüğü 882,0 mn ₺, yatırımcı sayısı 20.587.
- Fon büyüklüğü
- 882,0 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 20.587
- Hisse oranı
- %88,9Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 7,13932012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%18,1 | −%18,4 | −%6,4 | +%19,1 | +%17,2 | +%116,9 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %88,90 | |
| Ters repo | %5,77 | |
| Yatırım fonu | %4,06 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %1,17 | |
| Mevduat (TL) | %0,10 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (1 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 741,8 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAselsan | 480.000 | 161,5 mn ₺ | %19,23 | −65.000 |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 1.460.000 | 82,1 mn ₺ | %9,77 | +160.000 |
| INDESİndeks Bilgisayar | 7.750.000 | 80,8 mn ₺ | %9,61 | +750.000 |
| FONETFonet Bilgi Teknolojileri | 18.000.000 | 73,3 mn ₺ | %8,72 | +2.000.000 |
| DGATEDatagate | 745.000 | 43,7 mn ₺ | %5,20 | +45.000 |
| FORTEForte Bilgi İletişim | 450.000 | 41,2 mn ₺ | %4,91 | +150.000 |
| KRONTKron Teknoloji | 2.200.000 | 39,8 mn ₺ | %4,74 | +600.000 |
| VBTYZVBT Yazılım | 1.600.000 | 37,4 mn ₺ | %4,45 | +99.910 |
| ATATPATP Bilgisayar | 110.000 | 24,2 mn ₺ | %2,88 | – |
| SDTTRSDT Uzay | 1.400.000 | 21,4 mn ₺ | %2,55 | −30.814 |
| ESCOMEscort Teknoloji | 5.000.000 | 20,9 mn ₺ | %2,49 | +500.000 |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 50.000 | 20,9 mn ₺ | %2,49 | Yeni |
| MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler | 800.000 | 16,2 mn ₺ | %1,93 | +350.000 |
| NETCDNetcad Yazılım | 200.000 | 16,0 mn ₺ | %1,91 | +140.000 |
| ALTNYAltınay Savunma | 1.100.000 | 14,1 mn ₺ | %1,68 | −900.000 |
| MOBTLMobitel İletişim | 1.000.000 | 10,1 mn ₺ | %1,20 | +550.511 |
| DOFRBDof Robotik | 100.000 | 7,2 mn ₺ | %0,86 | −100.000 |
| ODINEOdine Solutions | 35.000 | 7,0 mn ₺ | %0,83 | – |
| HTTBTHitit Bilgisayar | 200.001 | 6,3 mn ₺ | %0,75 | +100.001 |
| ALCTLAlcatel Teletaş | 75.000 | 6,2 mn ₺ | %0,74 | −95.000 |
| PKARTPlastikkart A.Ş | 75.000 | 6,1 mn ₺ | %0,73 | – |
| EDATAE-Data Teknoloji | 1.000.000 | 5,4 mn ₺ | %0,64 | +11.021 |
| ARENAArena Bilgisayar | 1 | 7 ₺ | %0,00 | – |
| PATEKPasifik Teknoloji | 1 | 7 ₺ | %0,00 | – |
| KARELKarel Elektronik | 0 | 0 ₺ | %0,00 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1672811 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 1
- MPARK %2,5
Artırılan · 13
- ARDYZ +%12 adet
- INDES +%11 adet
- FONET +%13 adet
- DGATE +%6 adet
- FORTE +%50 adet
- KRONT +%38 adet
- VBTYZ +%7 adet
- ESCOM +%11 adet
- MTRKS +%78 adet
- NETCD +%233 adet
Azaltılan · 5
- ASELS −%12 adet
- SDTTR −%2 adet
- ALTNY −%45 adet
- DOFRB −%50 adet
- ALCTL −%56 adet
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 19,8 | 20,5 | 20,0 | 19,4 | 19,3 | 18,5 | 19,8 | 18,2 | 17,5 | 19,8 | 19,6 | 19,2 |
| ARDYZ | 3,6 | 4,4 | 4,6 | 6,5 | 5,7 | 5,7 | 6,1 | 6,6 | 6,7 | 2,2 | 10,5 | 9,8 |
| INDES | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 7,8 | 9,6 |
| FONET | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 5,2 | 7,5 | 8,7 |
| DGATE | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 5,4 | 6,3 | 5,2 |
| FORTE | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 6,7 | 3,2 | 4,9 |
| KRONT | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,3 | 3,7 | 4,7 |
| VBTYZ | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 5,3 | 4,5 |
| ATATP | 3,5 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 3,1 | 2,9 |
| SDTTR | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 4,3 | 4,6 | 4,2 | 3,0 | 2,6 |
| ESCOM | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
| MPARK | 2,5 | |||||||||||
| MTRKS | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 1,9 |
| NETCD | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,7 | 1,9 | ||||
| ALTNY | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 1,7 |
| MOBTL | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,2 |
| DOFRB | 1,3 | 2,4 | 0,9 | |||||||||
| ODINE | 4,0 | 2,2 | 3,0 | 3,4 | 5,8 | 8,8 | 9,9 | 10,0 | 15,4 | 19,4 | 6,6 | 0,8 |
| HTTBT | 5,2 | 5,7 | 4,7 | 6,1 | 4,1 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 0,7 | 0,3 | 0,7 |
| ALCTL | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 0,7 |
| PKART | 0,9 | 0,7 | ||||||||||
| EDATA | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,6 |
| ARENA | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 3,8 | 2,5 | 2,5 | 1,3 | <0,1 | <0,1 |
| PATEK | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 1,4 | <0,1 | <0,1 |
| KAREL | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| LOGO | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 6,9 | 6,6 | 6,2 | 6,2 | 5,5 | 3,1 | ||
| PENTA | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | ||
| AZTEK | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | ||
| KFEIN | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 0,5 | ||
| REEDR | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,3 | ||
| MIATK | 6,7 | 7,1 | 8,0 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 6,5 | 7,5 | 5,6 | |||
| DESPC | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |||
| OTKAR | 4,7 | 5,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | ||||
| ARCLK | 0,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 92,2 | 92,8 | 91,8 | 94,3 | 94,9 | 94,2 | 92,5 | 96,2 | 86,8 | 88,7 | 86,6 | 88,9 |
| Ters repo | 6,0 | 2,4 | 3,6 | 0,6 | – | 1,7 | 3,7 | 0,3 | 10,4 | 8,2 | 8,0 | 5,8 |
| Yatırım fonu | 1,8 | 4,8 | 4,6 | 5,1 | 5,1 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | 3,0 | 4,1 | 4,1 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,2 | 1,2 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,1 |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ICZ fonunun içinde hangi hisseler var?
ICZ, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 25 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar ASELS (%19,2), ARDYZ (%9,8), INDES (%9,6), FONET (%8,7), DGATE (%5,2), FORTE (%4,9), KRONT (%4,7), VBTYZ (%4,5), ATATP (%2,9) ve SDTTR (%2,6).
ICZ fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ICZ fonunun %88,9'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %88,9, ters repo %5,8, yatırım fonu %4,1, vadeli işlem nakit teminatı %1,2, mevduat (tl) %0,1.
ICZ fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan MPARK; artırılan ARDYZ, INDES, FONET, DGATE ve FORTE; azaltılan ASELS, SDTTR, ALTNY, DOFRB ve ALCTL.
ICZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
ICZ, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.