NST Fon Dağılımı
İŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
NST (İŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %90,3, ters repo %9,1, yatırım fonu %0,7. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 23 hisse var; en büyükleri AKSGY (%9,9), TRGYO (%9,5), EKGYO (%7,9). Fon büyüklüğü 39,1 mn ₺, yatırımcı sayısı 2.572.
- Fon büyüklüğü
- 39,1 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 2.572
- Hisse oranı
- %90,3Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,08735012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%10,5 | −%11,7 | −%9,3 | +%7,2 | +%8,7 | – |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %90,25 | |
| Ters repo | %9,08 | |
| Yatırım fonu | %0,67 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 2 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 37,2 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| AKSGYAkis GYO | 420.000 | 4,0 mn ₺ | %9,94 | −77.985 |
| TRGYOTorunlar GYO | 42.487 | 3,8 mn ₺ | %9,52 | −10.280 |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 170.000 | 3,1 mn ₺ | %7,85 | −56.650 |
| AKFGYAkfen GYO | 1.036.512 | 2,5 mn ₺ | %6,36 | −220.128 |
| ISGYOİş GYO | 102.576 | 2,4 mn ₺ | %6,12 | −20.000 |
| HLGYOHalk GYO | 492.917 | 2,0 mn ₺ | %4,93 | −9.700 |
| RYGYOReysaş GYO | 40.000 | 1,9 mn ₺ | %4,82 | −17.546 |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 10.158 | 1,9 mn ₺ | %4,82 | −2.053 |
| OZKGYÖzak GYO | 157.412 | 1,9 mn ₺ | %4,75 | −30.380 |
| KLGYOKiler GYO | 468.163 | 1,9 mn ₺ | %4,69 | −10.125 |
| SNGYOSinpas GYO | 680.662 | 1,8 mn ₺ | %4,60 | −4.778 |
| AVPGYAvrupakent GYO | 37.442 | 1,8 mn ₺ | %4,52 | −10.615 |
| VKGYOVakıf GYO | 1.016.770 | 1,6 mn ₺ | %4,13 | −155.258 |
| BASGZBaşkent Doğalgaz | 35.471 | 1,4 mn ₺ | %3,46 | −2.738 |
| PSGYOPasifik GYO | 700.706 | 1,1 mn ₺ | %2,83 | +33.303 |
| ASGYOAsce GYO | 95.124 | 933.200 ₺ | %2,34 | −5.857 |
| KZGYOKuzugrup GYO | 55.269 | 752.200 ₺ | %1,88 | −3.000 |
| PAGYOPanora GYO | 4.038 | 492.200 ₺ | %1,23 | +366 |
| SRVGYServet GYO | 220.594 | 461.000 ₺ | %1,16 | +1.413 |
| MHRGYMhr GYO | 238.245 | 409.800 ₺ | %1,03 | +68.442 |
| KZBGYKızılbük GYO | 297.984 | 405.300 ₺ | %1,02 | +16.603 |
| MRGYOMartı GYO | 260.074 | 265.300 ₺ | %0,66 | −143.663 |
| SVGYOSavur GYO | 33.276 | 163.400 ₺ | %0,41 | – |
| AAGYOAğaoğlu GYO | – | – | – | Çıktı |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1671951 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 5
- PSGYO +%5 adet
- PAGYO +%10 adet
- SRVGY +%1 adet
- MHRGY +%40 adet
- KZBGY +%6 adet
Azaltılan · 17
- AKSGY −%16 adet
- TRGYO −%19 adet
- EKGYO −%25 adet
- AKFGY −%18 adet
- ISGYO −%16 adet
- HLGYO −%2 adet
- RYGYO −%30 adet
- RGYAS −%17 adet
- OZKGY −%16 adet
- KLGYO −%2 adet
Çıkan · 2
- GLRMK önceki %3,0
- AAGYO önceki %2,9
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSGY | 7,2 | 7,0 | 7,3 | 8,0 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 7,2 | 8,5 | 8,3 | 8,9 | 9,9 |
| TRGYO | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 7,3 | 8,2 | 8,2 | 7,0 | 8,6 | 9,2 | 9,1 | 9,5 |
| EKGYO | 8,2 | 8,4 | 8,1 | 8,3 | 8,7 | 8,9 | 6,0 | 8,9 | 8,4 | 9,1 | 8,1 | 7,9 |
| AKFGY | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 4,5 | 4,3 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 5,7 | 6,4 |
| ISGYO | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,1 | 5,0 | 5,7 | 6,1 |
| HLGYO | 3,7 | 4,1 | 3,8 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 4,9 |
| RYGYO | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 4,8 |
| RGYAS | 3,1 | 2,4 | 2,5 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 1,5 | 1,5 | 4,1 | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
| OZKGY | 6,2 | 6,3 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,8 | 4,1 | 4,5 | 4,7 |
| KLGYO | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,7 |
| SNGYO | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,6 |
| AVPGY | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,5 |
| VKGYO | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
| BASGZ | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 3,1 | 3,0 | 3,5 |
| PSGYO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 3,8 | 2,8 |
| ASGYO | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | ||||||||
| KZGYO | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,9 |
| PAGYO | 2,6 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 2,0 | 1,0 | 1,2 |
| SRVGY | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | ||||||||
| MHRGY | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
| KZBGY | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
| MRGYO | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | ||||||||
| SVGYO | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,4 | |||||
| GLRMK | 4,4 | 4,0 | 4,5 | 2,6 | 3,0 | |||||||
| AAGYO | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | |||||||
| EREGL | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 6,9 | 6,2 | ||||
| KRDMD | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 4,7 | 4,1 | ||||
| ENKAI | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | ||||
| LXGYO | 0,1 | 2,7 | 2,0 | |||||||||
| OYAKC | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,0 | ||||
| CIMSA | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
| KLKIM | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
| AFYON | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 1,0 | ||||
| AKCNS | 1,0 | 1,0 | <0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | ||||
| YGGYO | 4,9 | 4,7 | 5,0 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 0,5 | 0,5 | ||||
| LMKDC | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | ||||
| EKDMR | 0,2 | |||||||||||
| AKFIS | 0,5 | |||||||||||
| SISE | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |||||||
| ALGYO | 3,7 | 2,4 | 2,5 | |||||||||
| MSGYO | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 96,7 | 95,3 | 92,0 | 96,6 | 94,1 | 96,8 | 97,5 | 94,4 | 94,7 | 96,7 | 93,1 | 90,3 |
| Ters repo | – | – | – | 3,2 | – | – | – | – | – | – | 6,3 | 9,1 |
| Yatırım fonu | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
| Takasbank para piyasası | 3,3 | 4,7 | 7,8 | – | 5,7 | 3,0 | 2,2 | 5,3 | 4,9 | 2,8 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
NST fonunun içinde hangi hisseler var?
NST, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 23 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar AKSGY (%9,9), TRGYO (%9,5), EKGYO (%7,9), AKFGY (%6,4), ISGYO (%6,1), HLGYO (%4,9), RYGYO (%4,8), RGYAS (%4,8), OZKGY (%4,7) ve KLGYO (%4,7).
NST fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre NST fonunun %90,3'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %90,3, ters repo %9,1, yatırım fonu %0,7.
NST fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: artırılan PSGYO, PAGYO, SRVGY, MHRGY ve KZBGY; azaltılan AKSGY, TRGYO, EKGYO, AKFGY ve ISGYO; tamamen satılan GLRMK ve AAGYO.
NST fonunu hangi şirket yönetiyor?
NST, İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.