PMG Fon Dağılımı
İŞ PORTFÖY MG HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
PMG (İŞ PORTFÖY MG HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %97,2, ters repo %2,8. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 26 hisse var; en büyükleri TUPRS (%6,6), EREGL (%4,9), BIMAS (%4,8). Fon büyüklüğü 961,1 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.
- Fon büyüklüğü
- 961,1 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1
- Hisse oranı
- %97,2Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,56801012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%4,7 | −%0,5 | +%0,2 | +%18,4 | +%24,5 | – |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %97,18 | |
| Ters repo | %2,82 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 1,1 mr ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| TUPRSTüpraş | 236.640 | 89,0 mn ₺ | %6,60 | −17.000 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 1.826.110 | 65,6 mn ₺ | %4,87 | – |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 153.153 | 64,1 mn ₺ | %4,75 | +4.993 |
| KRDMDKardemir | 1.265.000 | 55,6 mn ₺ | %4,13 | – |
| TTKOMTürk Telekom | 1.049.502 | 54,1 mn ₺ | %4,01 | +40.502 |
| TCELLTurkcell | 554.591 | 53,3 mn ₺ | %3,95 | +22.051 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 171.113 | 48,5 mn ₺ | %3,59 | +7.463 |
| FROTOFord Otosan | 658.860 | 48,5 mn ₺ | %3,59 | – |
| AKBNKAkbank | 703.220 | 47,1 mn ₺ | %3,49 | +31.720 |
| KCHOLKoç Holding | 225.200 | 46,9 mn ₺ | %3,48 | – |
| DOHOLDoğan Holding | 2.497.294 | 45,9 mn ₺ | %3,40 | +997.294 |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 1.326.300 | 45,2 mn ₺ | %3,35 | – |
| ISCTRİş Bankası | 3.689.800 | 45,0 mn ₺ | %3,34 | – |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 330.000 | 44,9 mn ₺ | %3,33 | – |
| MGROSMigros | 89.000 | 44,9 mn ₺ | %3,33 | – |
| GARANGaranti Bankası | 354.300 | 43,5 mn ₺ | %3,23 | – |
| TABGDTab Gıda | 195.500 | 41,9 mn ₺ | %3,10 | – |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 1.590.000 | 29,3 mn ₺ | %2,17 | – |
| TOASOTofaş Fabrika | 107.930 | 28,3 mn ₺ | %2,10 | – |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 67.000 | 28,0 mn ₺ | %2,08 | – |
| TURSGTürkiye Sigorta | 4.863.000 | 26,3 mn ₺ | %1,95 | +338.000 |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 247.000 | 26,0 mn ₺ | %1,93 | – |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 325.000 | 25,2 mn ₺ | %1,87 | – |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 1.045.864 | 24,8 mn ₺ | %1,84 | +78.864 |
| ISMENİş Yatırım | 815.000 | 24,1 mn ₺ | %1,79 | – |
| ISGYOİş GYO | 600.000 | 14,3 mn ₺ | %1,06 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1673270 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 8
- BIMAS +%3 adet
- TTKOM +%4 adet
- TCELL +%4 adet
- THYAO +%5 adet
- AKBNK +%5 adet
- DOHOL +%66 adet
- TURSG +%7 adet
- ANSGR +%8 adet
Azaltılan · 1
- TUPRS −%7 adet
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|
| TUPRS | 13,5 | 7,2 | 6,6 |
| EREGL | 9,9 | 5,0 | 4,9 |
| BIMAS | 5,4 | 4,3 | 4,8 |
| KRDMD | 4,3 | 4,1 | |
| TTKOM | 3,7 | 4,0 | |
| TCELL | 2,9 | 3,6 | 4,0 |
| THYAO | 5,1 | 3,5 | 3,6 |
| FROTO | 6,4 | 3,6 | 3,6 |
| AKBNK | 3,4 | 3,5 | |
| KCHOL | 8,6 | 3,4 | 3,5 |
| DOHOL | 2,4 | 3,4 | |
| YKBNK | 10,2 | 3,5 | 3,3 |
| ISCTR | 8,8 | 3,3 | 3,3 |
| PGSUS | 3,5 | 3,3 | |
| MGROS | 3,4 | 3,3 | |
| GARAN | 3,0 | 3,3 | 3,2 |
| TABGD | 3,3 | 3,1 | |
| EKGYO | 2,3 | 2,2 | |
| TOASO | 7,5 | 2,1 | 2,1 |
| MPARK | 2,0 | 2,1 | |
| TURSG | 1,9 | 1,9 | |
| ENJSA | 1,9 | 1,9 | |
| CCOLA | 1,7 | 1,9 | |
| ANSGR | 1,9 | 1,8 | |
| ISMEN | 1,9 | 1,8 | |
| ISGYO | 1,1 | 1,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 55,5 | 54,6 | 58,7 | 58,6 | 80,9 | 82,3 | 81,3 | 82,3 | 81,0 | 82,0 | 82,8 | 97,2 |
| Ters repo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,6 | 9,1 | 2,8 |
| Yatırım fonu | 44,5 | 45,4 | 41,3 | 41,4 | 19,1 | 17,7 | 18,8 | 17,7 | 19,0 | 8,4 | 8,1 | – |
Sıkça sorulan sorular
PMG fonunun içinde hangi hisseler var?
PMG, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 26 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TUPRS (%6,6), EREGL (%4,9), BIMAS (%4,8), KRDMD (%4,1), TTKOM (%4,0), TCELL (%4,0), THYAO (%3,6), FROTO (%3,6), AKBNK (%3,5) ve KCHOL (%3,5).
PMG fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre PMG fonunun %97,2'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %97,2, ters repo %2,8.
PMG fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: artırılan BIMAS, TTKOM, TCELL, THYAO ve AKBNK; azaltılan TUPRS.
PMG fonunu hangi şirket yönetiyor?
PMG, İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.