SAS Fon Dağılımı
AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
SAS (AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %90,8, yatırım fonu %7,4, ters repo %1,6, mevduat (tl) %0,2. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 10 hisse var; en büyükleri AKBNK (%24,1), SAHOL (%23,4), ENJSA (%17,4). Fon büyüklüğü 748,5 mn ₺, yatırımcı sayısı 38.486.
- Fon büyüklüğü
- 748,5 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 38.486
- Hisse oranı
- %90,8Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,50178012.10.2026
- Risk değeri
- 5 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%7,7 | −%3,9 | −%11,9 | +%6,4 | +%15,5 | – |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %90,82 | |
| Yatırım fonu | %7,43 | |
| Ters repo | %1,60 | |
| Mevduat (TL) | %0,15 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 672,1 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| AKBNKAkbank | 2.674.199 | 179,2 mn ₺ | %24,06 | −471.800 |
| SAHOLSabancı Holding | 2.056.996 | 174,4 mn ₺ | %23,42 | −342.100 |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 1.229.667 | 129,6 mn ₺ | %17,40 | −244.900 |
| CIMSAÇimsa | 2.164.311 | 90,2 mn ₺ | %12,11 | −483.800 |
| AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik | 189.334 | 43,2 mn ₺ | %5,80 | −35.300 |
| KORDSKordsa Teknik Tekstil | 5.494.617 | 15,0 mn ₺ | %2,01 | +5.160.904 |
| AKGRTAksigorta | 2.416.205 | 12,4 mn ₺ | %1,66 | −384.100 |
| BRISABrisa | 159.532 | 11,0 mn ₺ | %1,47 | −30.000 |
| AFYONAfyon Çimento | 967.777 | 10,3 mn ₺ | %1,39 | −179.500 |
| TKNSATeknosa İç ve Dış Tic. | 544.383 | 6,8 mn ₺ | %0,92 | −77.800 |
Rapor: KAP bildirimi 1673106 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 1
- KORDS +%1.547 adet
Azaltılan · 9
- AKBNK −%15 adet
- SAHOL −%14 adet
- ENJSA −%17 adet
- CIMSA −%18 adet
- AGESA −%16 adet
- AKGRT −%14 adet
- BRISA −%16 adet
- AFYON −%16 adet
- TKNSA −%13 adet
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 22,1 | 23,6 | 23,8 | 24,5 | 23,4 | 19,6 | 22,8 | 20,9 | 22,5 | 19,1 | 23,8 | 24,1 |
| SAHOL | 21,5 | 21,4 | 20,7 | 23,9 | 22,5 | 23,0 | 22,3 | 23,5 | 22,8 | 21,2 | 23,6 | 23,4 |
| ENJSA | 13,7 | 13,2 | 14,1 | 13,1 | 14,0 | 15,9 | 15,4 | 15,1 | 15,9 | 18,5 | 17,1 | 17,4 |
| CIMSA | 14,2 | 13,6 | 13,0 | 11,6 | 11,8 | 12,8 | 13,2 | 12,7 | 12,9 | 13,4 | 12,5 | 12,1 |
| AGESA | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 5,9 | 7,4 | 6,2 | 5,8 |
| KORDS | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,0 |
| AKGRT | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 1,7 |
| BRISA | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| AFYON | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 1,4 |
| TKNSA | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
| CRFSA | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | ||
| AKCNS | 3,4 | 3,3 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 5,0 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 90,2 | 89,9 | 91,0 | 89,7 | 89,0 | 90,4 | 91,6 | 89,9 | 90,7 | 91,9 | 90,1 | 90,8 |
| Yatırım fonu | 2,6 | 5,4 | 4,2 | 4,2 | 5,8 | 6,6 | 7,3 | 4,7 | 7,1 | 7,1 | 9,1 | 7,4 |
| Ters repo | 7,2 | 4,7 | 4,8 | 6,1 | 5,3 | 3,0 | 1,0 | 5,2 | 2,3 | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,2 | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Sıkça sorulan sorular
SAS fonunun içinde hangi hisseler var?
SAS, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 10 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar AKBNK (%24,1), SAHOL (%23,4), ENJSA (%17,4), CIMSA (%12,1), AGESA (%5,8), KORDS (%2,0), AKGRT (%1,7), BRISA (%1,5), AFYON (%1,4) ve TKNSA (%0,9).
SAS fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre SAS fonunun %90,8'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %90,8, yatırım fonu %7,4, ters repo %1,6, mevduat (tl) %0,2.
SAS fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: artırılan KORDS; azaltılan AKBNK, SAHOL, ENJSA, CIMSA ve AGESA.
SAS fonunu hangi şirket yönetiyor?
SAS, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.