BistMap

SLG Fon Dağılımı

QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

SLG (QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %97,6, ters repo %2,3, takasbank para piyasası %0,1. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 23 hisse var; en büyükleri BIMAS (%7,2), THYAO (%7,2), AKBNK (%6,8). Fon büyüklüğü 345,7 mn ₺, yatırımcı sayısı 618.

Fon büyüklüğü
345,7 mn ₺12.10.2026
Yatırımcı
618
Hisse oranı
%97,6Borsa İstanbul hisseleri
Fiyat
1,26066012.10.2026
Risk değeri
6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
Getiri
1 ay3 ay6 ayYıl başı1 yıl3 yıl
−%10,3−%7,9−%4,5+%20,7––

Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Varlık dağılımı

VarlıkOranGrafik
Hisse senedi%97,63
Ters repo%2,32
Takasbank para piyasası%0,05

Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı

Hisse senetleri

KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (2 yeni, 3 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 340,4 mn ₺

SLG fonunun Borsa İstanbul hisseleri
HissePay adediDeğerFondaki ağırlıkDeğişim
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş64.28926,9 mn ₺%7,22−11.443
THYAOTürk Hava Yolları94.33926,7 mn ₺%7,17−8.414
AKBNKAkbank380.71525,5 mn ₺%6,85−49.595
ASELSAselsan69.60623,4 mn ₺%6,29−8.784
YKBNKYapı Kredi Bankası645.99822,0 mn ₺%5,90+222.709
KCHOLKoç Holding65.02413,6 mn ₺%3,64−8.354
ISMENİş Yatırım456.23413,5 mn ₺%3,63−15.465
ISCTRİş Bankası1.082.90713,2 mn ₺%3,55−145.227
TUPRSTüpraş35.05013,2 mn ₺%3,54−6.096
GARANGaranti Bankası105.84913,0 mn ₺%3,49−11.722
EKGYOEmlak Konut GYO694.59412,8 mn ₺%3,44−77.065
FROTOFord Otosan173.13112,7 mn ₺%3,42−27.323
TTKOMTürk Telekom245.76012,7 mn ₺%3,40−48.715
CIMSAÇimsa303.46912,7 mn ₺%3,40−36.556
TCELLTurkcell130.29312,5 mn ₺%3,36−22.091
SISEŞişecam340.74112,5 mn ₺%3,36−49.695
BRYATBorusan Yatırım8.74112,4 mn ₺%3,32−437
EREGLEreğli Demir Çelik342.96812,3 mn ₺%3,31−461.311
TOASOTofaş Fabrika46.29812,1 mn ₺%3,26−11.300
TRALTTürk Altın268.64512,0 mn ₺%3,22Yeni
SAHOLSabancı Holding132.79511,3 mn ₺%3,02Yeni
ASTORAstor Enerji53.82910,3 mn ₺%2,75+8.168
KTLEVKatılımevim326.5833,1 mn ₺%0,84+76.063
CWENECw Enerji–––Çıktı
EUPWREuropower Enerji–––Çıktı
GUBRFGübre Fabrikaları–––Çıktı

Rapor: KAP bildirimi 1676908 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı

Portföy geçmişi

Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu

Yeni giren · 2

  • TRALT %3,2
  • SAHOL %3,0

Artırılan · 3

  • YKBNK +%53 adet
  • ASTOR +%18 adet
  • KTLEV +%30 adet

Azaltılan · 18

  • BIMAS −%15 adet
  • THYAO −%8 adet
  • AKBNK −%12 adet
  • ASELS −%11 adet
  • KCHOL −%11 adet
  • ISMEN −%3 adet
  • ISCTR −%12 adet
  • TUPRS −%15 adet
  • GARAN −%10 adet
  • EKGYO −%10 adet

Çıkan · 3

  • EUPWR önceki %3,5
  • CWENE önceki %3,5
  • GUBRF önceki %3,3

Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)

HisseKas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26
BIMAS3,23,13,13,33,43,26,46,86,57,2
THYAO3,23,13,52,93,36,76,66,56,86,67,2
AKBNK3,23,23,73,33,23,33,23,33,46,66,8
ASELS3,23,23,43,53,16,86,26,16,56,46,3
YKBNK3,23,23,63,43,33,43,23,53,35,9
KCHOL3,23,23,23,23,43,33,6
ISMEN3,33,43,33,6
ISCTR3,33,33,63,13,33,53,23,33,43,33,5
TUPRS3,23,13,53,23,63,43,36,83,43,53,5
GARAN3,23,23,63,23,33,43,23,33,33,5
EKGYO3,13,33,4
FROTO3,23,13,63,33,4
TTKOM3,23,23,63,33,43,33,33,43,23,4
CIMSA3,33,53,23,23,23,23,4
TCELL3,23,23,33,13,4
SISE3,13,23,53,23,33,43,33,4
BRYAT3,33,33,23,33,43,33,3
EREGL3,36,56,76,63,3
TOASO3,63,13,33,43,23,13,53,33,3
TRALT3,43,83,33,23,13,2
SAHOL3,0
ASTOR3,23,13,53,43,23,13,63,22,8
KTLEV3,33,63,63,23,73,53,43,33,53,30,8
EUPWR3,43,5
CWENE3,73,13,43,63,43,43,13,5
GUBRF3,13,13,43,23,33,43,23,03,43,3
AKSA3,23,53,23,43,6
GRSEL3,33,43,33,33,3
AKSEN3,63,53,13,53,43,33,33,2
CCOLA3,53,03,33,43,33,4
HALKB3,23,13,43,23,13,33,5
VAKBN3,33,23,53,23,23,33,4
TURSG3,03,53,2
ENJSA3,23,63,13,23,43,2
ENKAI3,23,13,73,33,33,5
PGSUS3,22,93,52,93,33,4
YEOTK3,13,13,53,13,3
BSOKE3,63,23,2
TRMET3,44,0
GLRMK3,23,13,1
SOKM3,23,53,1
BRSAN3,43,52,9
KLRHO3,9
TAVHL3,23,5
DOAS3,13,2
SKBNK3,1
TSKB3,2
ALTNY3,2
SASA3,2
TTRAK3,2
MPARK3,2
KCAER3,1
BALSU3,1
TKFEN3,1

Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı

Varlık dağılımı geçmişi

Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)

VarlıkKas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26Eki 26
Hisse senedi92,192,7100,095,297,396,396,798,297,397,396,897,6
Ters repo–––4,7–2,5–1,72,72,53,12,3
Takasbank para piyasası7,97,4–0,12,71,23,30,20,00,20,10,1

Sıkça sorulan sorular

SLG fonunun içinde hangi hisseler var?

SLG, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 23 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar BIMAS (%7,2), THYAO (%7,2), AKBNK (%6,8), ASELS (%6,3), YKBNK (%5,9), KCHOL (%3,6), ISMEN (%3,6), ISCTR (%3,5), TUPRS (%3,5) ve GARAN (%3,5).

SLG fonunun hisse oranı nedir?

TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre SLG fonunun %97,6'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %97,6, ters repo %2,3, takasbank para piyasası %0,1.

SLG fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan TRALT ve SAHOL; artırılan YKBNK, ASTOR ve KTLEV; azaltılan BIMAS, THYAO, AKBNK, ASELS ve KCHOL; tamamen satılan EUPWR, CWENE ve GUBRF.

SLG fonunu hangi şirket yönetiyor?

SLG, QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.

Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?

Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.

Diğer fonlar

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları

Hisse Senedi fonlar

Tüm fonların dağılımı →

Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.