EID Fon Dağılımı
ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
EID (ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)), ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %89,9, takasbank para piyasası %4,8, yatırım fonu %3,0, diğer %2,4. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 19 hisse var; en büyükleri SAHOL (%8,1), THYAO (%7,8), KCAER (%7,4). Fon büyüklüğü 73,3 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.544.
- Fon büyüklüğü
- 73,3 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1.544
- Hisse oranı
- %89,9Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,77773012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%11,1 | −%6,5 | −%4,5 | +%12,4 | +%19,1 | +%104,3 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %89,87 | |
| Takasbank para piyasası | %4,78 | |
| Yatırım fonu | %2,95 | |
| Diğer | %2,40 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (1 yeni, 3 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 66,0 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| SAHOLSabancı Holding | 70.000 | 5,9 mn ₺ | %8,13 | −10.000 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 20.000 | 5,7 mn ₺ | %7,76 | +5.000 |
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | 500.000 | 5,4 mn ₺ | %7,36 | – |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 250.000 | 4,6 mn ₺ | %6,31 | +50.000 |
| AKBNKAkbank | 60.000 | 4,0 mn ₺ | %5,51 | – |
| TCELLTurkcell | 37.500 | 3,6 mn ₺ | %4,94 | −2.500 |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 8.500 | 3,6 mn ₺ | %4,87 | −1.500 |
| ULKERÜlker Bisküvi | 42.500 | 3,5 mn ₺ | %4,86 | −2.500 |
| KCHOLKoç Holding | 17.000 | 3,5 mn ₺ | %4,85 | −5.000 |
| SOKMŞok Marketler | 65.000 | 3,5 mn ₺ | %4,82 | −60.000 |
| KRVGDKervan Gıda | 1.654.688 | 3,4 mn ₺ | %4,71 | −245.312 |
| ISCTRİş Bankası | 280.000 | 3,4 mn ₺ | %4,68 | −20.000 |
| GARANGaranti Bankası | 27.500 | 3,4 mn ₺ | %4,63 | −2.500 |
| ASELSAselsan | 10.000 | 3,4 mn ₺ | %4,61 | −1.000 |
| NETGLNet Global | 168.204 | 2,7 mn ₺ | %3,75 | Yeni |
| TTKOMTürk Telekom | 50.000 | 2,6 mn ₺ | %3,53 | – |
| AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji | 600.000 | 2,1 mn ₺ | %2,85 | +500.000 |
| ARASEDoğu Aras Enerji | 17.001 | 1,7 mn ₺ | %2,27 | −18.000 |
| TUKASTukaş | 0 | 0 ₺ | %0,00 | – |
| ATAKPAtakey Patates | – | – | – | Çıktı |
| METENMetgün Enerji | – | – | – | Çıktı |
| ODASOdaş Elektrik Üretim | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1673244 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 1
- NETGL %3,8
Artırılan · 3
- THYAO +%33 adet
- EKGYO +%25 adet
- AKFYE +%500 adet
Azaltılan · 11
- SAHOL −%13 adet
- TCELL −%6 adet
- BIMAS −%15 adet
- ULKER −%6 adet
- KCHOL −%23 adet
- SOKM −%48 adet
- KRVGD −%13 adet
- ISCTR −%7 adet
- GARAN −%8 adet
- ASELS −%9 adet
Çıkan · 3
- ATAKP önceki %1,6
- METEN önceki %1,6
- ODAS önceki %1,2
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAHOL | 3,9 | 4,1 | 4,9 | 5,3 | 6,4 | 6,8 | 6,9 | 8,3 | 8,0 | 7,6 | 8,3 | 8,1 |
| THYAO | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 5,3 | 4,6 | 2,6 | 2,6 | 4,5 | 5,0 | 5,3 | 5,0 | 7,8 |
| KCAER | 5,1 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 8,8 | 7,4 |
| EKGYO | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 4,4 | 6,3 | |||||
| AKBNK | 6,3 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 5,1 | 4,4 | 4,7 | 3,9 | 4,7 | 4,3 | 4,8 | 5,5 |
| TCELL | 1,8 | 4,5 | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,2 | 4,9 | ||
| BIMAS | 2,0 | 4,1 | 2,1 | 4,1 | 2,8 | 4,4 | 4,5 | 4,9 | ||||
| ULKER | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,7 | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 4,7 | 4,5 | 4,9 |
| KCHOL | 4,4 | 3,9 | 5,2 | 5,8 | 4,5 | 5,2 | 5,2 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 4,9 |
| SOKM | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 6,1 | 6,0 | 6,6 | 6,5 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,7 | 4,8 |
| KRVGD | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 4,7 | 4,8 | 4,7 |
| ISCTR | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 5,1 | 4,7 | 3,7 | 4,0 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,7 |
| GARAN | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 3,5 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | |||||
| ASELS | 3,8 | 3,5 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | |||||||
| NETGL | 3,8 | |||||||||||
| TTKOM | 2,9 | 2,8 | 3,5 | |||||||||
| AKFYE | 2,5 | 2,9 | ||||||||||
| ARASE | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 2,3 |
| TUKAS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ATAKP | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 1,6 | |
| METEN | 9,2 | 1,6 | ||||||||||
| ODAS | 5,4 | 5,1 | 5,9 | 5,0 | 5,5 | 6,4 | 7,3 | 4,9 | 4,7 | 1,3 | 1,2 | |
| YKBNK | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 4,6 | 6,5 | 5,9 | 4,7 | 5,0 | 5,1 | |||
| GUBRF | 4,7 | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 3,2 | |||
| SUWEN | 2,6 | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 3,7 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | |||
| BETAE | 1,0 | |||||||||||
| OZKGY | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | ||||||||
| AEFES | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 2,8 | ||||||
| GOODY | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | |||||
| YATAS | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | |||||
| LKMNH | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | ||||||||
| EREGL | 2,2 | 3,9 | 2,2 | |||||||||
| EMPAE | 0,1 | |||||||||||
| BUCIM | 3,8 | 3,8 | 3,1 | 2,9 | ||||||||
| SISE | 3,4 | 3,6 | 2,7 | |||||||||
| BOBET | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |||||||||
| KRDMD | 2,0 | 1,9 | 1,9 | |||||||||
| PETKM | 2,5 | 2,0 | 1,9 | |||||||||
| MEDTR | 1,7 | 1,6 | 1,7 | |||||||||
| ALKIM | 1,4 | 1,2 | 1,4 | |||||||||
| RGYAS | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
| AKSEN | 1,3 | 1,2 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 92,8 | 94,3 | 93,1 | 87,7 | 88,2 | 88,2 | 91,5 | 90,9 | 94,0 | 90,4 | 90,6 | 89,9 |
| Takasbank para piyasası | 3,1 | 3,9 | 2,9 | 4,0 | 3,5 | 2,2 | 4,2 | 4,4 | 3,2 | 2,6 | 4,2 | 4,8 |
| Yatırım fonu | 4,1 | 1,8 | 2,1 | 6,1 | 5,4 | 6,7 | 2,6 | 2,6 | 0,3 | 4,6 | 2,9 | 3,0 |
| Diğer | – | – | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,4 |
Sıkça sorulan sorular
EID fonunun içinde hangi hisseler var?
EID, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 19 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar SAHOL (%8,1), THYAO (%7,8), KCAER (%7,4), EKGYO (%6,3), AKBNK (%5,5), TCELL (%4,9), BIMAS (%4,9), ULKER (%4,9), KCHOL (%4,9) ve SOKM (%4,8).
EID fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre EID fonunun %89,9'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %89,9, takasbank para piyasası %4,8, yatırım fonu %3,0, diğer %2,4.
EID fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan NETGL; artırılan THYAO, EKGYO ve AKFYE; azaltılan SAHOL, TCELL, BIMAS, ULKER ve KCHOL; tamamen satılan ATAKP, METEN ve ODAS.
EID fonunu hangi şirket yönetiyor?
EID, ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.