ANP Fon Dağılımı
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ANP (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan değişken fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %62,1, vadeli işlem nakit teminatı %20,8, ters repo %9,0, girişim sermayesi yatırım fonu %3,0. Fon büyüklüğü 122,4 mn ₺, yatırımcı sayısı 2.193.
- Fon büyüklüğü
- 122,4 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 2.193
- Hisse oranı
- %62,1Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,17826512.10.2026
- Risk değeri
- 5 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%6,0 | +%3,9 | +%2,7 | +%26,6 | +%33,2 | +%156,7 |
Emeklilik fonu · Değişken Fon · Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %62,13 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %20,76 | |
| Ters repo | %9,01 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %2,98 | |
| Borsa yatırım fonu | %1,99 | |
| Devlet tahvili | %1,84 | |
| Gayrimenkul yatırım fonu | %1,29 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 69,2 | 68,3 | 75,6 | 71,6 | 67,8 | 67,2 | 64,8 | 66,0 | 62,9 | 68,5 | 64,7 | 62,1 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 4,6 | 4,6 | 1,1 | 1,0 | 10,7 | 9,7 | 10,3 | 11,0 | 12,0 | 11,0 | 18,0 | 20,8 |
| Ters repo | 4,0 | 4,9 | 6,0 | 9,5 | 7,0 | 8,9 | 9,7 | 8,5 | 9,5 | 9,2 | 9,1 | 9,0 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
| Borsa yatırım fonu | – | – | 6,9 | 2,2 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Devlet tahvili | 13,3 | 12,5 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
| Gayrimenkul yatırım fonu | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Yatırım fonu | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | – | – |
| Mevduat (TL) | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 6,1 | 1,3 | 2,0 | 2,8 | 1,7 | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,8 | 0,4 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ANP fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ANP fonunun %62,1'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %62,1, vadeli işlem nakit teminatı %20,8, ters repo %9,0, girişim sermayesi yatırım fonu %3,0, borsa yatırım fonu %2,0, devlet tahvili %1,8, gayrimenkul yatırım fonu %1,3.
ANP fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ANP fonunu hangi şirket yönetiyor?
ANP, ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon emeklilik fonu; portföyünü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.