BAE Fon Dağılımı
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BAE (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan borçlanma araçları emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %95,6, mevduat (tl) %4,3, borsa yatırım fonu %0,1, hisse senedi %0,1. Fon büyüklüğü 58,2 mn ₺.
- Fon büyüklüğü
- 58,2 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 0
- Hisse oranı
- %0,1Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,01104512.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,7 | – | – | – | – | – |
Emeklilik fonu · Borçlanma Araçları · Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %95,55 | |
| Mevduat (TL) | %4,34 | |
| Borsa yatırım fonu | %0,06 | |
| Hisse senedi | %0,05 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 89,5 | 87,1 | 90,0 | 95,6 |
| Mevduat (TL) | 5,6 | 5,3 | 4,3 | 4,3 |
| Borsa yatırım fonu | – | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
| Hisse senedi | – | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Takasbank para piyasası | 5,0 | 6,6 | – | – |
| Ters repo | – | – | 5,5 | – |
Sıkça sorulan sorular
BAE fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre BAE fonunun %0,1'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %95,6, mevduat (tl) %4,3, borsa yatırım fonu %0,1, hisse senedi %0,1.
BAE fonunu hangi şirket yönetiyor?
BAE, ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş borçlanma araçları emeklilik fonu; portföyünü GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.